Биткоин вновь завершил неделю около сопротивления в $30К, после чего цена отправилась на коррекцию. Причиной коррекции можно назвать решение ФРС, которое мы узнаем вечером 3 мая. На данный момент рынок дает 97% вероятность минимального повышения, что позволяет сделать вывод о том, что данное решение уже учтено в текущей цене. Интерес вызывает пресс-конференция Джерома Пауэлла, на которой главе ФРС предстоит обосновать повышение ставки на фоне того, что 3 из 4 крупнейших банковских кризисов произошли из-за текущего цикла повышения.

Автор текста — Максим Стрельцов.

Ухудшение обстановки в банковском секторе США приближает окончание цикла повышения ставки, что теоретически может рассматриваться как бычий сигнал. Тем не менее крупные экономические проблемы в США оставляют высокую вероятность резкого падения рынка.

Америка пришла к потолку государственного долга. В случае если Конгресс не примет новый закон о повышении потолка, страна не сможет производить выплаты уже 1 июня. Поэтому в мае мы можем увидеть дополнительную волатильность из-за политических процессов, когда в предвыборный год обе партии пытаются усилить свое влияние.

Помимо этого в крупнейшей экономике мира наблюдаются многие признаки рецессии, о чем говорили такие инвесторы как Уоррен Баффет, Рей Далио, Питер Линч и Майкл Бьюрри.

Несмотря на то, что условия для объявления рецессии были ранее, официального объявления пока еще не произошло. А если мы взглянем на историю, то в 12 случаях из 12 рынок реагировал на официальное объявление снижением от -9.83% до 50.95%. На восстановление цены SPX уходило от 5 до 83 месяцев.

Цена криптовалюты Биткоин в ожидании решения ФРС ушла под скользящую среднюю за 50 дневных циклов (MA50). В случае если поддержка около $27,300 не удержит нисходящее движение, мы можем увидеть резкую коррекцию к $25K-$26K, где находится следующая поддержка.

Ethereum при этом тоже ожидает коррекция к $1600. Говоря об Ethereum необходимо следить за темпами вывода средств из стейкинга, где остается очередь в 487К ETH, что соответствует $892 миллионам. С момента обновления из стейкинга вышло 1,97 миллионов ETH, дельта между выводами и депозитами составляет -368К. Крупная отрицательная дельта не оказала серьезного влияния на цену, что может быть хорошим показателем для холдеров криптовалюты. Наибольная часть выводов связана с давлением Комиссии по ценным бумагам (SEC) на биржу Kraken.

События прошедшей недели

1. Опубликована информация о взломе кошелька TrustWallet, который произошел в 2022 году. Взлом не представляет серьезного риска для пользователей и затронул только кошельки зарегистрированные за несколько дней в 2022 году через расширение к браузеру. Компания возвратила средства пострадавшим пользователям. Аналогично поступила и биржа Kucoin, чей официальный аккаунт Twitter был взломан.

2. Биржа Binance добавила ликвид стейкинг. Это наиболее популярный продукт, появление которого было связано с длительным стейкингом Ethereum. Теперь пользователь может торговать активами несмотря на то, что они заблокированы внутри стейкинга. Биржа сняла ограничения в $10K для пользователей из России и добавила автоинвестирование в рублях. Американское подразделение биржи Binance.US отказалось от покупки Voyager Digital за $1 миллиард. Издание Bloomberg оценило состояние главы Binance CZ в $28,2 миллиарда. Сам CZ это отрицает.

3. Биржа Bybit, принявшая большой объем трафика из России после введения ограничений Binance, вводит обязательный KYC с 8 мая.

На что обратить внимание на этой неделе?

  • Начинается май, что означает рост интереса к инвестиционной стратегии "Sell in May in go away" (продай в мае и уходи). Статистически месяцы с мая по ноябрь являются худшими для рынка и на дистанции в десятилетия показывают рост в 2%, в то время как месяцы с ноября по апрель дают рост 7%.
  • 3 мая будет принято новое решение ФРС по базовой ставке. В этот день ожидается высокая волатильность. Обычно волатильность длится несколько дней, после чего рынок продолжает движение по тренду. 10 мая выйдут свежие данные по инфляции США.

В чате Покерофф мы обсуждаем не только покер, но и крипту. Присоединяйся!