Биткоин завершил неделю на отметке $26,188 с отрицательной дельтой в -$798 миллионов и существенно увеличившимся объемом торгов. Продолжение нисходящего движения рынка вряд ли стало сюрпризом для тех, кто читал наши предыдущие посты, но глубина падения привела к ликвидации позиций более чем на $1 миллиард.
Автор текста — Максим Стрельцов.
На данный момент Биткоин торгуется у предыдущей поддержки, и лой еще не обновлен. В предыдущий раз эта поддержка выдержала и привела к повторному тесту сопротивления у $32,000 и обновлению локального хая. В прошлый раз для этого движения потребовалось участие BlackRock — компании, которая управляет третьим по величине объемом активов (уступая только экономике США и Китая, но опережая Японию). Может ли кто-то спасти Биткоин на этот раз?
Причиной для возможного отскока может стать большой объем коротких позиций. Резкое движение рынка вверх может привести к ликвидации позиций вплоть до $4 миллиардов.
Основным сценарием сейчас является продолжение снижения к $24,500. При этом многие альткоины могут обновить свой предыдущий лой. В этом же посте мы посмотрим на графики популярных криптовалют, чтобы понять происходящее на рынке.
Возможные причины падения цены BTC на 10% за 15 минут
The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью о том, что компания Илона Маска SpaceX продала свои запасы BTC на $373 миллиона. WSJ ссылается на закрытые документы SpaceX, по которым компания впервые за 2 года вышла из негативного тренда. По данным WSJ, SpaceX заработала $55 миллионов в первом квартале 2023 года. Если компания продала BTC на $373 миллиона, то можно сделать вывод о том, что Маск вновь использовал BTC для создания положительного квартального отчета своей компании. Ранее он уже делал так для Tesla. Проверить информацию WSJ нельзя, СМИ до сих пор спорят о том, была ли эта продажа или нет.
Стоит отметить, что Маск не только ранее уже проделывал такой трюк, но и то, что SpaceX контролировал незначительные объемы BTC. Компания не является активным участником индустрии криптовалют, и ее появление в сводке новостей связано с хайпом вокруг личности Илона Маска.
Вскоре после WSJ к волне новостей подключился другой регулярный источник слива FUD — Reuters. Издание сообщило о том, что крупный китайский застройщик Evergrande подал на банкротство в США. Этот факт должен показать проблемы в экономике Китая, что приближает всю мировую экономику к обрыву. Позже представители компании отрицали факт подачи такого заявления. Да и проблемы в китайской экономике не являются новостями для тех, кто следит за происходящим с момента Covid-19.
Вероятно, скоординированный выход этих новостей привел к падению криптовалют. Это стало возможно из-за того, что цена BTC уже длительное время держалась на слабой поддержке, не давая явного отскока. Участники рынка уже были настроены на возможное пробитие поддержки и значительное падение.
Это резкое снижение цены может быть использовано в начале следующего года SEC для того, чтобы отклонить заявки на спотовый ETF для Bitcoin. Комиссия сможет обосновать свое решение высокой волатильностью по активу, легкими манипуляциями ценой и недостаточной ликвидностью Coinbase.
Предыдущий глава SEC Джон Рид Старк уверен в том, что SEC под руководством Гарри Генслера не примет спотовый ETF даже от BlackRock, но ситуация может измениться вместе со сменой руководителя Комиссии после выборов в США. Сложность ситуации заключается в том, что SEC должна принять решение по заявкам весной 2024, в то время как выборы состоятся осенью 2024.
Прочие новости индустрии
1) Известный (в основном благодаря фильму "Big Short") инвестор Майкл Бьюрри открыл в конце июня гигантскую позицию против экономики США. Бьюрри, торговавший в предыдущие 5 лет на $180 миллионов, использовал 93% капитала своего фонда для открытия позиции на $1,8 миллиарда. Стоит отметить, что Бьюрри не всегда прав в своих прогнозах, но его действия обычно логичны и обоснованы.
2) На праймериз в Аргентине победил кандидат в президенты Хавьер Милей, который известен своей поддержкой криптовалюты Биткоин и негативом в адрес Центрального банка страны. Милей — либертарианец и популист. Его популярность растет на фоне гигантской инфляции в стране (114%) и высокой базовой ставке (118%). Популярность Хавьера не снизило даже уголовное дело по поводу рекламы скам-коина, что привело к краже $300,000.
3) Сэм Бэнкмен-Фрид отправился в тюрьму MDC, известную ужасными условиями. Сэм должен провести время в худшем месте Бруклина вплоть до суда, который состоится осенью. Уже на следующий день Сэм попросил доступ к антидепрессантам, а сейчас его адвокаты работают над возможностью 5 дней в неделю покидать тюрьму для подготовки к суду. Также Bloomberg опубликовал фото последних месяцев жизни офиса FTX, когда компания уже знала о недостаче в $10 миллиардов, но продолжала вечеринки и полеты бизнес-классом.
Состояние рынка: графики альткоинов
1) S&P500 обозначил вершину с потенциалом формирования паттерна H&S и возможным снижением к 4200. Негативным фактором является слабость по RSI. В предыдущий раз такое снижение предваряло глубокую коррекцию.
2) Многие важные экономические индикаторы указывают на рецессию. Некоторые уже достигли уровня, гарантирующего 100% рецессию.
3) В отличие от BTC, Ethereum обновил минимум и показывает слабость. Внизу под текущей ценой находится большая зона без проторговки, где движение цены может ускориться. Не стоит удивляться, если вы увидите Ethereum по $1450, но сильная поддержка у $1200 вряд ли позволит закупиться эфиром по трехзначной цене.
4) COMP стремительно движется к нижней границе диапазона (как и все DeFi).
5) DOT приближается к минимуму 2022-2023 года. Актив показывает слабость не только по отношению к BTC, но и к L2 Ethereum. На бычьем рынке 2024-2025 компании Гэвина Вуда придется показать что-то особенное, чтобы конкурировать с многочисленными расширениями эфира (построенными на Optimistic Rollup).
6) EGLD движется в нисходящем канале и уже подходит к нижней границе плюс ожидаемой зоне поддержки. Отсюда можно ожидать отскок к верхней границе канала. Для входа в такой актив необходимо дождаться сигнала о развороте тренда - выхода из канала вверх, ретеста сопротивления сверху. Иначе ваша позиция может мучительно долго находиться внутри нисходящего канала.
7) SOL продемонстрировала удивительное выживание после катастрофы FTX. Проект смог выпустить на рынок свой телефон (теперь продается со скидкой 40%), а цена не обновляет минимум с конца 2022 года. Тем не менее входить в такой актив можно после пробития сопротивления у $27, но не раньше.
8) ARB, набирающий популярность L2 ETH, показывает движение в диапазоне. Сейчас цена торгуется у нижней границы и имеет шансы выхода вниз. Активу необходима проторговка снизу и отскок к POC диапазона, чтобы успокоить трейдеров. В случае выхода цены вниз, нижняя граница диапазона ($1) станет сильным сопротивлением.
9) OP, в отличие от своего брата-близнеца ARB, показывает отскок после крупного разлока в мае этого года. Цена не обновляет минимум и сейчас торгуется около POC. Существует возможность обновления локального максимума цены, что будет сложно из-за текущей рыночной ситуации и жесткого медвежьего поглощения 8 августа (его основание $1,80 может стать сильным сопротивлением).
Вступайте в чат Покерофф в Телеграм: там мы обсуждаем не только покер.